La importancia de la gestión de tesorería

La importancia de la gestión de tesorería en las pymes

¿Qué es la gestión de tesorería?

La gestión de la tesorería es una de las herramientas clave en la empresa. Te va a permitir tener una buena salud financiera, tomar decisiones adecuadas y evitar futuros problemas de liquidez.

La gestión de tesorería reúne todas las decisiones que una empresa debe tomar para ser solvente.

El dinero es necesario para desarrollar las actividades de una empresa, poder hacer frente a los pagos que tienen, como por ejemplo el personal, impuestos, a los proveedores, etc.

Una buena gestión de tesorería va encaminada a organizar y gestionar todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario. En las operaciones de flujo de caja se incluyen los cobros, los pagos y cualquier otro movimiento de la tesorería de la empresa.

Es importante, por lo tanto, que realices una buena gestión de tesorería.

Sin un presupuesto de tesorería en el que lleves un control de los cobros y pagos, no tienes la posibilidad de hacer un análisis para tomar mejores decisiones. Sólo tendrás en cuenta los resultados de la empresa y no cuánto dinero vas teniendo en el banco durante el transcurso del tiempo. Por lo tanto, si quieres tomar una decisión operativa o de inversión, es muy probable que incurras en impagos.

No tienes en cuenta la fecha valor de los saldos positivos, es decir, el momento en el que se hacen efectivos. Por lo tanto no podrás conocer la previsión de caja.

Si quieres llevar un control de la tesorería de tu empresa, te contamos como hacerlo.

 

¿Cómo puedes gestionar la tesorería en una pequeña empresa?

 

La herramienta por excelencia para gestionar la tesorería es el presupuesto de tesorería. 

Es aquel documento que te permite tener una previsión de entradas, o cobros, y salidas, o pagos, durante un período determinado de tiempo.

Puedes hacer el presupuesto con varias alternativas. Puedes realizarlo con Excel (puedes descargarte esta plantilla), indicando manualmente los cobros y los pagos en sus fechas concretas o utilizar una herramienta que te permita hacer esa gestión de tesorería de forma automática. Como nuestra aplicación.

Te permite hacer un presupuesto de tesorería o plan de tesorería en 5 sencillos pasos, (¡te contamos cómo!) y gestionar así la tesorería de forma más eficiente. Puedes empezar, es gratis durante 14 días.

 

 

Probar gratis

 

¡No lo dejes pasar más y empieza a gestionar la tesorería de tu empresa!

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